信澳恒盛混合C(012006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-16 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-15 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-11 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-10 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-09 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-05 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-02 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-27 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-20 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-14 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-13 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-11 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-06 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-03 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-31 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-05-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-05-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-22 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-20 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-05-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
