易方达稳健回报混合C (012009.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合A | ||||
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易方达稳健回报混合C(012009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 49.63% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 49.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.48亿 | 49.66% |
| (其中) 债券 | 6.48亿 | 49.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 925.18万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 8.72万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 29.17% |
| 金融业 | 4,967.53万 | 3.81% |
| 批发和零售业 | 2,070.66万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.18万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9,173.42万 | 7.03% |
| 金融 | 7,267.43万 | 5.57% |
| 非必需消费品 | 2,692.77万 | 2.06% |
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