易方达稳健回报混合C (012009.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合A | ||||
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易方达稳健回报混合C(012009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.07亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.16亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1.30亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.48亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.53亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1.58亿 | 1.91亿元 | -- |
