易方达稳健回报混合C (012009.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,837.00 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8459元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合A | ||||
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易方达稳健回报混合C(012009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-01-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-31 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-12-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-25 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-12-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-12-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-29 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-28 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-11-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-21 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-20 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-15 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-07 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-06 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-31 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-29 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-10-25 | 0.8647元 | 0.8647元 |
