易方达稳健回报混合C (012009.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合A | ||||
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易方达稳健回报混合C(012009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-08-27 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-21 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-08-19 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-14 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-13 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-09 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-08-08 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-06 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-02 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-08-01 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-30 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-29 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-22 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-15 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-09 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-04 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-03 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-25 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
