富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj)富国基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0580元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
