富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
