海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.20亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 7.18亿 | 99.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 280.80万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.03万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.68万 | 0.00% |
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