海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券A | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.85万 | 2.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.85万 | 2.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81万 | 2.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.78万 | 2.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.79万 | 2.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.77万 | 2.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.79万 | 2.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.76万 | 2.74万元 | -- |
