海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券A | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.1191元 |
| 2024-12-19 | 1.0137元 | 1.1181元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 1.1183元 |
| 2024-12-17 | 1.0145元 | 1.1189元 |
| 2024-12-16 | 1.0149元 | 1.1193元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.1174元 |
| 2024-12-12 | 1.0114元 | 1.1158元 |
| 2024-12-11 | 1.0110元 | 1.1154元 |
| 2024-12-10 | 1.0109元 | 1.1153元 |
| 2024-12-09 | 1.0089元 | 1.1133元 |
| 2024-12-06 | 1.0542元 | 1.1126元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.1123元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.1117元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.1107元 |
| 2024-12-02 | 1.0519元 | 1.1103元 |
| 2024-11-29 | 1.0497元 | 1.1081元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.1069元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.1059元 |
| 2024-11-26 | 1.0469元 | 1.1053元 |
| 2024-11-25 | 1.0464元 | 1.1048元 |
| 2024-11-22 | 1.0454元 | 1.1038元 |
| 2024-11-21 | 1.0451元 | 1.1035元 |
| 2024-11-20 | 1.0446元 | 1.1030元 |
| 2024-11-19 | 1.0445元 | 1.1029元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.1026元 |
| 2024-11-15 | 1.0442元 | 1.1026元 |
| 2024-11-14 | 1.0440元 | 1.1024元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.1022元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.1024元 |
| 2024-11-11 | 1.0431元 | 1.1015元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.1009元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.1005元 |
| 2024-11-06 | 1.0412元 | 1.0996元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.0994元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.0993元 |
| 2024-11-01 | 1.0403元 | 1.0987元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0977元 |
| 2024-10-30 | 1.0390元 | 1.0974元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0975元 |
| 2024-10-28 | 1.0391元 | 1.0975元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.0980元 |
| 2024-10-24 | 1.0401元 | 1.0985元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0986元 |
| 2024-10-22 | 1.0413元 | 1.0997元 |
| 2024-10-21 | 1.0422元 | 1.1006元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.1007元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.1008元 |
| 2024-10-16 | 1.0413元 | 1.0997元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.0992元 |
| 2024-10-14 | 1.0398元 | 1.0982元 |
