海富通瑞兴3个月定开债券C (012013.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券A | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0436元 | 1.1020元 |
| 2024-07-25 | 1.0428元 | 1.1012元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.1007元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.1006元 |
| 2024-07-22 | 1.0416元 | 1.1000元 |
| 2024-07-19 | 1.0408元 | 1.0992元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.0990元 |
| 2024-07-17 | 1.0407元 | 1.0991元 |
| 2024-07-16 | 1.0406元 | 1.0990元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.0988元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.0985元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.0982元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.0979元 |
| 2024-07-09 | 1.0394元 | 1.0978元 |
| 2024-07-08 | 1.0390元 | 1.0974元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0981元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0982元 |
| 2024-07-03 | 1.0396元 | 1.0980元 |
| 2024-07-02 | 1.0392元 | 1.0976元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0974元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.0979元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.0974元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.0969元 |
| 2024-06-25 | 1.0384元 | 1.0968元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.0965元 |
| 2024-06-21 | 1.0379元 | 1.0963元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0965元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0963元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.0961元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.0958元 |
| 2024-06-14 | 1.0371元 | 1.0955元 |
| 2024-06-13 | 1.0369元 | 1.0953元 |
| 2024-06-12 | 1.0368元 | 1.0952元 |
| 2024-06-11 | 1.0368元 | 1.0952元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.0946元 |
| 2024-06-06 | 1.0358元 | 1.0942元 |
| 2024-06-05 | 1.0355元 | 1.0939元 |
| 2024-06-04 | 1.0351元 | 1.0935元 |
| 2024-06-03 | 1.0348元 | 1.0932元 |
| 2024-05-31 | 1.0342元 | 1.0926元 |
| 2024-05-30 | 1.0342元 | 1.0926元 |
| 2024-05-29 | 1.0339元 | 1.0923元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.0919元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0915元 |
| 2024-05-24 | 1.0331元 | 1.0915元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.0914元 |
| 2024-05-22 | 1.0326元 | 1.0910元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.0908元 |
| 2024-05-20 | 1.0324元 | 1.0908元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.0902元 |
