工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9084元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚润6个月持有期混合A | ||||
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 28.14% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 28.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.42亿 | 71.39% |
| (其中) 债券 | 18.42亿 | 71.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.40万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 16.99万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 14.06% |
| 金融业 | 1.60亿 | 6.20% |
| 建筑业 | 6,711.50万 | 2.60% |
| 采矿业 | 5,765.42万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2,363.64万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,102.80万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 2,312.40万 | 0.90% |
| 工业 Industrials | 1,731.10万 | 0.67% |
| 信息技术 Information Technology | 312.60万 | 0.12% |
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