工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9084元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚润6个月持有期混合A | ||||
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 2,720.16万元 | 0.80% | 612.04万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1,470.77万元 | 0.80% | 330.92万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 4,100.37万元 | 0.80% | 922.58万元 | 0.18% |
