工银聚润6个月持有期混合C (012015.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚润6个月持有期混合A | ||||
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工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9.79亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 10.86亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.03亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 13.46亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 14.81亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 15.68亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 16.86亿 | 17.45亿元 | -- |
