兴业聚乾A (012023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0226元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率59.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾C | ||||
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兴业聚乾A(012023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 299.76万元 | 1.00% | 44.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 893.30万元 | 1.00% | 134.00万元 | 0.15% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 497.78万元 | 1.00% | 74.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,262.34万元 | 1.00% | 189.35万元 | 0.15% |
