兴业聚乾A (012023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0226元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率59.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾C | ||||
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兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
