兴业聚乾A (012023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0226元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率59.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾C | ||||
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兴业聚乾A(012023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.54亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.15亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6.63亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.53亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8.96亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9.86亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 10.42亿 | 10.81亿元 | -- |
