兴业聚乾A (012023.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率119.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚乾A(012023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
