兴业聚兴A (012025.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0554元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚兴C | ||||
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兴业聚兴A(012025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
