广发恒鑫一年持有期混合A (012029.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元持有人户数2,969.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率194.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒鑫一年持有期混合C | ||||
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广发恒鑫一年持有期混合A(012029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 20.21% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 20.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 78.24% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 7.96万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 541.48万 | 1.00% |
| 5 | 其他资产 | 294.64万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,646.14万 | 10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.70万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.44万 | 0.76% |
| 采矿业 | 317.50万 | 0.58% |
| 金融业 | 180.00万 | 0.33% |
| 建筑业 | 123.93万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 55.11万 | 0.10% |
| 房地产业 | 39.56万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.85万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 32.46万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.99万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 795.67万 | 1.46% |
| 通讯业务 | 788.74万 | 1.45% |
| 能源 | 620.14万 | 1.14% |
| 公用事业 | 519.05万 | 0.96% |
| 非日常生活消费品 | 277.60万 | 0.51% |
| 信息技术 | 270.22万 | 0.50% |
| 工业 | 226.40万 | 0.42% |
| 金融 | 168.14万 | 0.31% |
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