广发恒鑫一年持有期混合A
(012029.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2021-05-17
总资产规模
4.18亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0062元持有人户数2,969.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率194.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18%
相关基金: 主从基金广发恒鑫一年持有期混合C
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广发恒鑫一年持有期混合A(012029) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发恒鑫一年持有期混合A.(012029) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发恒鑫一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.98元4.18亿4.28亿元--
2024-03-31--4.40亿4.49亿元--
2023-12-310.98元4.69亿4.77亿元--
2023-09-30--5.38亿5.36亿元--
2023-06-301.04元6.88亿6.63亿元--
2023-03-311.05元8.25亿7.84亿元--
2022-12-311.02元9.01亿8.83亿元--

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