广发恒鑫一年持有期混合A (012029.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元持有人户数2,969.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率194.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒鑫一年持有期混合C | ||||
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广发恒鑫一年持有期混合A(012029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 163.31万元 | 0.70% | 46.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.64万元 | 0.70% | 145.33万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 298.14万元 | 0.70% | 85.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,893.08万元 | 0.70% | 540.88万元 | 0.20% |
