光大保德信纯债债券C (012032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券A | ||||
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0656元 | 1.1079元 |
| 2024-12-20 | 1.0650元 | 1.1073元 |
| 2024-12-19 | 1.0638元 | 1.1061元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.1071元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.1082元 |
| 2024-12-16 | 1.0667元 | 1.1090元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.1070元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.1055元 |
| 2024-12-11 | 1.0629元 | 1.1052元 |
| 2024-12-10 | 1.0629元 | 1.1052元 |
| 2024-12-09 | 1.0606元 | 1.1029元 |
| 2024-12-06 | 1.0602元 | 1.1025元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.1023元 |
| 2024-12-04 | 1.0596元 | 1.1019元 |
| 2024-12-03 | 1.0586元 | 1.1009元 |
| 2024-12-02 | 1.0582元 | 1.1005元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.0983元 |
| 2024-11-28 | 1.0549元 | 1.0972元 |
| 2024-11-27 | 1.0544元 | 1.0967元 |
| 2024-11-26 | 1.0541元 | 1.0964元 |
| 2024-11-25 | 1.0537元 | 1.0960元 |
| 2024-11-22 | 1.0530元 | 1.0953元 |
| 2024-11-21 | 1.0524元 | 1.0947元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0944元 |
| 2024-11-19 | 1.0521元 | 1.0944元 |
| 2024-11-18 | 1.0519元 | 1.0942元 |
| 2024-11-15 | 1.0519元 | 1.0942元 |
| 2024-11-14 | 1.0516元 | 1.0939元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.0939元 |
| 2024-11-12 | 1.0515元 | 1.0938元 |
| 2024-11-11 | 1.0507元 | 1.0930元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.0924元 |
| 2024-11-07 | 1.0495元 | 1.0918元 |
| 2024-11-06 | 1.0486元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.0905元 |
| 2024-11-04 | 1.0480元 | 1.0903元 |
| 2024-11-01 | 1.0474元 | 1.0897元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.0887元 |
| 2024-10-30 | 1.0464元 | 1.0887元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0887元 |
| 2024-10-28 | 1.0464元 | 1.0887元 |
| 2024-10-25 | 1.0470元 | 1.0893元 |
| 2024-10-24 | 1.0473元 | 1.0896元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.0898元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.0912元 |
| 2024-10-21 | 1.0495元 | 1.0918元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.0919元 |
| 2024-10-17 | 1.0495元 | 1.0918元 |
| 2024-10-16 | 1.0489元 | 1.0912元 |
| 2024-10-15 | 1.0483元 | 1.0906元 |
