广发睿盛混合A (012033.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6262元基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿盛混合C | ||||
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广发睿盛混合A(012033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-25 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-24 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-23 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-22 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-19 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-18 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-17 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-15 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-12 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-11 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-08 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-05 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-04 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-02 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-01 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-28 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-26 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-25 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-24 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-21 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-20 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-19 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-18 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-06-14 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-13 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-12 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-07 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-06 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-05 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-04 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-03 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-31 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-05-30 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-05-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-28 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-05-27 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-05-24 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-05-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-05-22 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-17 | 0.6791元 | 0.6791元 |
