诺德兴远优选 (012036.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6825元基金经理郝旭东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率616.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
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诺德兴远优选(012036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-29 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-08-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-27 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-26 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-23 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-22 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-21 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-08-20 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-16 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-15 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-14 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-13 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-12 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-09 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-08-08 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-07 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-05 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-02 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-08-01 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-31 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-30 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-29 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-22 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-19 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-18 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-16 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-15 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-11 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-10 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-09 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-08 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-05 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-04 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-03 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-01 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-27 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-25 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
