鹏华国防C (012041.jj)中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7519元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国防A | ||||
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鹏华国防C(012041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,499.44万元 | 1.00% | 299.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,017.79万元 | 1.00% | 848.28万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,131.55万元 | 1.00% | 468.94万元 | 0.22% |
