鹏华国防C (012041.jj)中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7632元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国防A | ||||
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鹏华国防C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-01-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-01-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-01-02 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-31 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-12-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-12-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-26 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-12-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-19 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-18 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-12-17 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-12-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-12-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-04 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-12-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-26 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-11-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-20 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-15 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-12 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-06 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-04 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-01 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-10-31 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-30 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
