鹏华银行C (012042.jj)中证银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4,204.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2170元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华银行A | ||||
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鹏华银行C(012042) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,053.26万 | 1,763.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,870.75万 | 3,247.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,889.19万 | 3,063.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,148.52万 | 3,498.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.97亿 | 2.23亿元 | -- |
