鹏华银行C (012042.jj)中证银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4,204.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2170元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华银行A | ||||
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鹏华银行C(012042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-01-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-01-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-01-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-01-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-12-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-12-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-12-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-12-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-12-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
