鹏华银行C(012042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
