鹏华酒C (012043.jj)中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数16.45万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5886元基金经理张羽翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华酒A | ||||
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鹏华酒C(012043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.5886元 | 0.6686元 |
| 2025-01-07 | 0.5914元 | 0.6714元 |
| 2025-01-06 | 0.5892元 | 0.6692元 |
| 2025-01-03 | 0.6054元 | 0.6854元 |
| 2025-01-02 | 0.6131元 | 0.6931元 |
| 2024-12-31 | 0.6288元 | 0.7088元 |
| 2024-12-30 | 0.6300元 | 0.7100元 |
| 2024-12-27 | 0.6354元 | 0.7154元 |
| 2024-12-26 | 0.6343元 | 0.7143元 |
| 2024-12-25 | 0.6345元 | 0.7145元 |
| 2024-12-24 | 0.6377元 | 0.7177元 |
| 2024-12-23 | 0.6323元 | 0.7123元 |
| 2024-12-20 | 0.6396元 | 0.7196元 |
| 2024-12-19 | 0.6378元 | 0.7178元 |
| 2024-12-18 | 0.6475元 | 0.7275元 |
| 2024-12-17 | 0.6496元 | 0.7296元 |
| 2024-12-16 | 0.6489元 | 0.7289元 |
| 2024-12-13 | 0.6613元 | 0.7413元 |
| 2024-12-12 | 0.6823元 | 0.7623元 |
| 2024-12-11 | 0.6667元 | 0.7467元 |
| 2024-12-10 | 0.6612元 | 0.7412元 |
| 2024-12-09 | 0.6491元 | 0.7291元 |
| 2024-12-06 | 0.6499元 | 0.7299元 |
| 2024-12-05 | 0.6452元 | 0.7252元 |
| 2024-12-04 | 0.6471元 | 0.7271元 |
| 2024-12-03 | 0.6533元 | 0.7333元 |
| 2024-12-02 | 0.6553元 | 0.7353元 |
| 2024-11-29 | 0.6522元 | 0.7322元 |
| 2024-11-28 | 0.6432元 | 0.7232元 |
| 2024-11-27 | 0.6495元 | 0.7295元 |
| 2024-11-26 | 0.6398元 | 0.7198元 |
| 2024-11-25 | 0.6358元 | 0.7158元 |
| 2024-11-22 | 0.6351元 | 0.7151元 |
| 2024-11-21 | 0.6576元 | 0.7376元 |
| 2024-11-20 | 0.6595元 | 0.7395元 |
| 2024-11-19 | 0.6555元 | 0.7355元 |
| 2024-11-18 | 0.6573元 | 0.7373元 |
| 2024-11-15 | 0.6670元 | 0.7470元 |
| 2024-11-14 | 0.6744元 | 0.7544元 |
| 2024-11-13 | 0.6831元 | 0.7631元 |
| 2024-11-12 | 0.6831元 | 0.7631元 |
| 2024-11-11 | 0.6881元 | 0.7681元 |
| 2024-11-08 | 0.6917元 | 0.7717元 |
| 2024-11-07 | 0.7077元 | 0.7877元 |
| 2024-11-06 | 0.6577元 | 0.7377元 |
| 2024-11-05 | 0.6601元 | 0.7401元 |
| 2024-11-04 | 0.6448元 | 0.7248元 |
| 2024-11-01 | 0.6363元 | 0.7163元 |
| 2024-10-31 | 0.6282元 | 0.7082元 |
| 2024-10-30 | 0.6313元 | 0.7113元 |
