财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0057元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合C | ||||
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
