财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0597元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合A | ||||
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
