鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率200.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合C | ||||
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
