鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0001元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合A | ||||
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 11.54% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 11.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.08亿 | 78.94% |
| (其中) 债券 | 7.08亿 | 78.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,401.15万 | 6.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.40万 | 3.25% |
| 5 | 其他资产 | 225.20万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,992.97万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,340.25万 | 2.61% |
| 金融业 | 1,179.42万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.70万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.68万 | 0.40% |
| 采矿业 | 263.72万 | 0.29% |
| 房地产业 | 109.00万 | 0.12% |
| 教育 | 61.37万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.29万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 560.56万 | 0.62% |
| 公用事业 | 235.41万 | 0.26% |
| 通信服务 | 217.73万 | 0.24% |
| 金融 | 178.03万 | 0.20% |
| 信息技术 | 104.26万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 97.05万 | 0.11% |
| 能源 | 59.06万 | 0.07% |
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