鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0001元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合A | ||||
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
