鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0001元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合A | ||||
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,314.36万 | 3,322.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,447.66万 | 3,540.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,047.18万 | 4,231.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,818.11万 | 4,985.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,637.89万 | 5,717.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8,294.02万 | 8,340.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,818.11万 | 9,988.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.39亿 | 1.41亿元 | -- |
