鹏华品质成长混合A (012057.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,252.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8976元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质成长混合C | ||||
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鹏华品质成长混合A(012057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.42亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 9.42亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,558.21万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 23.31万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92亿 | 57.63% |
| 金融业 | 2.21亿 | 21.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.81万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,626.09万 | 8.39% |
| 信息技术 | 4,084.84万 | 3.97% |
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