鹏华品质成长混合A (012057.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,252.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8976元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-01-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-18 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-17 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-12-12 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-12-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-05 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-27 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-26 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-06 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
