鹏华品质成长混合A
(012057.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,252.00		成立日期2021-08-06
总资产规模
9.49亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8976元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12%
相关基金: 主从基金鹏华品质成长混合C
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鹏华品质成长混合A(012057) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华品质成长混合A.(012057) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏华品质成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.97元9.49亿9.80亿元--
2024-06-300.81元8.24亿10.19亿元--
2024-03-31--8.84亿10.48亿元--
2023-12-310.80元8.72亿10.92亿元--
2023-09-30--10.04亿11.56亿元--
2023-06-300.85元10.26亿12.00亿元--
2023-03-310.87元10.84亿12.40亿元--

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