富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8708元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率226.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）人民币C | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 77.40% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 65.79% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,915.64万 | 11.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,974.62万 | 20.68% |
| 3 | 其他资产 | 648.51万 | 1.92% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.67亿 | 49.38% |
| 日常消费品 | 3,347.08万 | 9.92% |
| 通信服务 | 2,165.25万 | 6.42% |
| 医疗保健 | 1,666.11万 | 4.94% |
| 公用事业 | 555.55万 | 1.65% |
| 工业 | 547.40万 | 1.62% |
| 信息技术 | 478.98万 | 1.42% |
| 金融 | 451.80万 | 1.34% |
| 房地产 | 235.93万 | 0.70% |
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