富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,408.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1375元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率286.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、 富国全球消费精选混合（QDII）E | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 79.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,427.87万 | 9.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,045.49万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 108.91万 | 0.29% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.16亿 | 57.15% |
| 通信服务 | 4,485.17万 | 11.87% |
| 日常消费品 | 2,660.01万 | 7.04% |
| 医疗保健 | 2,037.45万 | 5.39% |
| 工业 | 1,255.55万 | 3.32% |
| 信息技术 | 730.43万 | 1.93% |
| 金融 | 663.56万 | 1.76% |
| 房地产 | 209.28万 | 0.55% |
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