富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,408.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1375元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率286.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、 富国全球消费精选混合（QDII）E | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-01-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
