富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8708元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率226.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）人民币C | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-19 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-09 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-07 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-06 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-03 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-31 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-05-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-05-29 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-05-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-05-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-22 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-05-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
