富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9030元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率286.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）人民币C | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.19亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.24亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.14亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.33亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3.48亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3.73亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 3.09亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 2.68亿 | 3.24亿元 | -- |
