富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,965.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1100元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）A 、 富国全球消费精选混合（QDII）E | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 299.48万元 | 1.80% | 58.23万元 | 0.35% |
| 2024-06-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 639.13万元 | 1.80% | 124.28万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 321.65万元 | 1.80% | 62.54万元 | 0.35% |
