富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,965.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1143元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）A 、 富国全球消费精选混合（QDII）E | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-01-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
