富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8553元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）A | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-25 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-24 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-17 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-15 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-09 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-05 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-01 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-28 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-18 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-06-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-06 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-30 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
