富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,965.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1143元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）A 、 富国全球消费精选混合（QDII）E | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,261.51万 | 1,289.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,279.73万 | 1,441.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,242.25万 | 1,440.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,193.62万 | 1,481.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,172.64万 | 1,422.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,250.79万 | 1,546.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1,377.90万 | 1,581.80万元 | -- |
