天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0628元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 147.22万元 | 0.15% | 49.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 164.48万元 | 0.15% | 54.83万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 91.66万元 | 0.15% | 30.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 251.65万元 | 0.15% | 83.88万元 | 0.05% |
