天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0633元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.19亿 | 29.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 33.40亿 | 32.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.04亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.44亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.71亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 14.69亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.26亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.88亿 | 13.84亿元 | -- |
