天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0628元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0633元 | 1.1451元 |
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.1446元 |
| 2024-12-19 | 1.0601元 | 1.1419元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.1407元 |
| 2024-12-17 | 1.0593元 | 1.1411元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.1420元 |
| 2024-12-13 | 1.0599元 | 1.1405元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.1376元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.1361元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.1356元 |
| 2024-12-09 | 1.0515元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.1305元 |
| 2024-12-05 | 1.0501元 | 1.1307元 |
| 2024-12-04 | 1.0500元 | 1.1306元 |
| 2024-12-03 | 1.0489元 | 1.1295元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.1298元 |
| 2024-11-29 | 1.0461元 | 1.1267元 |
| 2024-11-28 | 1.0444元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 1.0434元 | 1.1240元 |
| 2024-11-26 | 1.0432元 | 1.1238元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.1237元 |
| 2024-11-22 | 1.0425元 | 1.1231元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.1231元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.1223元 |
| 2024-11-19 | 1.0416元 | 1.1222元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.1219元 |
| 2024-11-15 | 1.0418元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.0417元 | 1.1223元 |
| 2024-11-13 | 1.0414元 | 1.1220元 |
| 2024-11-12 | 1.0418元 | 1.1224元 |
| 2024-11-11 | 1.0411元 | 1.1217元 |
| 2024-11-08 | 1.0409元 | 1.1215元 |
| 2024-11-07 | 1.0409元 | 1.1215元 |
| 2024-11-06 | 1.0400元 | 1.1206元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.1208元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.1206元 |
| 2024-11-01 | 1.0399元 | 1.1205元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.1196元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.1189元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.1191元 |
| 2024-10-28 | 1.0382元 | 1.1188元 |
| 2024-10-25 | 1.0381元 | 1.1187元 |
| 2024-10-24 | 1.0373元 | 1.1179元 |
| 2024-10-23 | 1.0374元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.0377元 | 1.1183元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.1197元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.1200元 |
| 2024-10-17 | 1.0402元 | 1.1208元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.1198元 |
| 2024-10-15 | 1.0397元 | 1.1203元 |
