天弘中债1-5年政策性金融债A (012063.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0360元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-5年政策性金融债A(012063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.1131元 |
| 2024-08-29 | 1.0358元 | 1.1129元 |
| 2024-08-28 | 1.0360元 | 1.1131元 |
| 2024-08-27 | 1.0351元 | 1.1122元 |
| 2024-08-26 | 1.0362元 | 1.1133元 |
| 2024-08-23 | 1.0363元 | 1.1134元 |
| 2024-08-22 | 1.0355元 | 1.1126元 |
| 2024-08-21 | 1.0352元 | 1.1123元 |
| 2024-08-20 | 1.0353元 | 1.1124元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.1124元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.1121元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.1121元 |
| 2024-08-14 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2024-08-13 | 1.0351元 | 1.1122元 |
| 2024-08-12 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.1130元 |
| 2024-08-08 | 1.0371元 | 1.1142元 |
| 2024-08-07 | 1.0383元 | 1.1154元 |
| 2024-08-06 | 1.0380元 | 1.1151元 |
| 2024-08-05 | 1.0383元 | 1.1154元 |
| 2024-08-02 | 1.0380元 | 1.1151元 |
| 2024-08-01 | 1.0376元 | 1.1147元 |
| 2024-07-31 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2024-07-30 | 1.0355元 | 1.1126元 |
| 2024-07-29 | 1.0352元 | 1.1123元 |
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.1119元 |
| 2024-07-25 | 1.0347元 | 1.1118元 |
| 2024-07-24 | 1.0346元 | 1.1117元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.1091元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.1087元 |
| 2024-07-17 | 1.0318元 | 1.1089元 |
| 2024-07-16 | 1.0317元 | 1.1088元 |
| 2024-07-15 | 1.0316元 | 1.1087元 |
| 2024-07-12 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.0309元 | 1.1080元 |
| 2024-07-10 | 1.0305元 | 1.1076元 |
| 2024-07-09 | 1.0304元 | 1.1075元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.1068元 |
| 2024-07-05 | 1.0307元 | 1.1078元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.1084元 |
| 2024-07-03 | 1.0315元 | 1.1086元 |
| 2024-07-02 | 1.0309元 | 1.1080元 |
| 2024-07-01 | 1.0301元 | 1.1072元 |
| 2024-06-28 | 1.0310元 | 1.1081元 |
| 2024-06-27 | 1.0310元 | 1.1081元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.1072元 |
| 2024-06-25 | 1.0295元 | 1.1066元 |
| 2024-06-24 | 1.0287元 | 1.1058元 |
