天弘中债1-5年政策性金融债A (012063.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0403元持有人户数233.00基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债C | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债A(012063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0403元 | 1.1209元 |
| 2024-09-25 | 1.0408元 | 1.1214元 |
| 2024-09-24 | 1.0384元 | 1.1190元 |
| 2024-09-23 | 1.0386元 | 1.1192元 |
| 2024-09-20 | 1.0384元 | 1.1190元 |
| 2024-09-19 | 1.0381元 | 1.1187元 |
| 2024-09-18 | 1.0384元 | 1.1190元 |
| 2024-09-13 | 1.0413元 | 1.1184元 |
| 2024-09-12 | 1.0409元 | 1.1180元 |
| 2024-09-11 | 1.0410元 | 1.1181元 |
| 2024-09-10 | 1.0399元 | 1.1170元 |
| 2024-09-09 | 1.0396元 | 1.1167元 |
| 2024-09-06 | 1.0392元 | 1.1163元 |
| 2024-09-05 | 1.0391元 | 1.1162元 |
| 2024-09-04 | 1.0389元 | 1.1160元 |
| 2024-09-03 | 1.0387元 | 1.1158元 |
| 2024-09-02 | 1.0378元 | 1.1149元 |
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.1131元 |
| 2024-08-29 | 1.0358元 | 1.1129元 |
| 2024-08-28 | 1.0360元 | 1.1131元 |
| 2024-08-27 | 1.0351元 | 1.1122元 |
| 2024-08-26 | 1.0362元 | 1.1133元 |
| 2024-08-23 | 1.0363元 | 1.1134元 |
| 2024-08-22 | 1.0355元 | 1.1126元 |
| 2024-08-21 | 1.0352元 | 1.1123元 |
| 2024-08-20 | 1.0353元 | 1.1124元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.1124元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.1121元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.1121元 |
| 2024-08-14 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2024-08-13 | 1.0351元 | 1.1122元 |
| 2024-08-12 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.1130元 |
| 2024-08-08 | 1.0371元 | 1.1142元 |
| 2024-08-07 | 1.0383元 | 1.1154元 |
| 2024-08-06 | 1.0380元 | 1.1151元 |
| 2024-08-05 | 1.0383元 | 1.1154元 |
| 2024-08-02 | 1.0380元 | 1.1151元 |
| 2024-08-01 | 1.0376元 | 1.1147元 |
| 2024-07-31 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2024-07-30 | 1.0355元 | 1.1126元 |
| 2024-07-29 | 1.0352元 | 1.1123元 |
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.1119元 |
| 2024-07-25 | 1.0347元 | 1.1118元 |
| 2024-07-24 | 1.0346元 | 1.1117元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.1091元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.1087元 |
| 2024-07-17 | 1.0318元 | 1.1089元 |
